未上場企業＆上場企業の境界を越えて投資する 「ひふみクロスオーバーpro」運用開始のお知らせ

2024.09.12

未上場企業＆上場企業の境界を越えて投資する 「ひふみクロスオーバーpro」運用開始のお知らせ

SBIレオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、2024年9月12日、未上場株式と上場株式を実質的な投資対象とする「ひふみクロスオーバーpro」の運用を開始いたしました。2024年8月26日より6社の販売パートナーと当社直接販売で当初募集を開始し、当初設定金額は83億480万円となりました。

ひふみクロスオーバーproは未上場株式と上場株式の境界を越えた投資を意味するクロスオーバー投資を実現することで、プロ投資家以外の投資家にもNISA（小額投資非課税制度）の成長投資枠で購入することが可能のため、個人の方も未上場株に投資ができるファンドです。
当ファンドを通じて、日本のスタートアップ企業を上場まで応援し、上場後に悩む“死の谷”の解消を目指してまいります。
また、当社が今まで培ってきた上場企業への目利き力に加えて、エンジェル投資家として約30件を超える投資経験を持つ代表藤野やレオス・キャピタルパートナーズの力を結集し、運用していきます。

■ファンドの概要■
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、「ひふみ投信マザーファンド」および「ひふみクロスオーバーマザーファンド」（以下、総称して、またはそれぞれを指して「マザーファンド」ということがあります）の受益証券を通じて、国内外の上場株式および未上場株式に投資を行ないます。

名称	ひふみクロスオーバーpro
投資形態	ファミリーファンド
投資対象	国内外
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
届出日	2024年8月9日
募集期間	2024年8月26日から2024年9月11日まで
継続募集期間	2024年9月12日以降
設定日（運用開始日）	9月12日
購入時手数料	上限3.30%（税抜3.00%） ※各取扱い販売会社にてご確認ください。
信託報酬	年率1.650％（税抜年率1.500％） 委託会社 年率0.825％（税抜年率0.750％） 販売会社 年率0.770％（税抜年率0.700％） 受託会社 年率0.055％（税抜年率0.050％）
信託財産留保額	なし
取り扱い販売会社	商品ページの販売会社一覧よりご確認ください。

＜ご注意＞
ニュースリリースの内容は開示時点における情報を基に作成しており、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。投資信託は預金等や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。投資信託毎にリスクや費用等は異なるため、ご購入の際は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。