「一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス」新規設定のお知らせ
大和アセットマネジメント 株式会社一歩先いくシリーズの第三弾を新規設定します
このたび、大和アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」)は、2024年8月9日に投資初心者からのステップアップをサポートする「一歩先いく」シリーズとして「一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス」(以下、「当ファンド」)を新規設定します。
当ファンドは、世界を代表する優良企業15銘柄で構成される「Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数(配当込み、円ベース)」に連動することをめざして、「グローバルX 革新的優良企業 ETF(銘柄コード:178A)」に投資します。
なお、当ファンドは、NISA成長投資枠※対象ファンドです。
※NISA口座でのお取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ファンド名
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス
ファンドの目的
投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業 ETFに投資します。
Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数の概要
Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数は、Mirae Asset Global Index Private Limitedが開発した世界を代表する優良企業(日本、台湾、韓国の上場企業を除く)で構成された株式インデックスです。時価総額、売買代金、使用資本利益率、売上高成長率などの水準により選定された銘柄で構成され、均等加重方式で算出されます。
類似指数とのパフォーマンス比較
米国ハイテク株中心のFANG+指数やNASDAQ100指数、また全世界株式(MSCI ACWI)やS&P500指数といった代表的な指数との比較です。
※過去のパフォーマンスから算出したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
※2018年4月20日を100として指数化(配当込み、円ベース、日次)
(出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成
類似指数との内容比較
「Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数は均等加重で、ユニバースがグローバル株式(日本、台湾、韓国上場銘柄を除く)であることが特徴です。
(出所)各種資料より大和アセットマネジメント作成
Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数
日本、台湾、韓国上場銘柄を除くグローバル株式をユニバースに、サブテーマで銘柄を絞り込み、最終的に組入銘柄の15銘柄を選定します。
指数メソドロジー
(出所)Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成
4つのサブテーマ
対象指数は4つのサブテーマに関連する銘柄を抽出し、15銘柄に集中投資します。サブテーマは「AI/ビッグデータ」「半導体」「ヘルスケア/バイオテクノロジー」「次世代モビリティ/バッテリー/再生可能エネルギー」です。
4つのサブテーマ概要
(出所)Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成
セクター/サブテーマおよび組入銘柄
セクターで見ると「情報技術」が半数を占め、次いで「ヘルスケア」「一般消費財・サービス」と続きます。
セクター/サブテーマ内訳
組入15銘柄
※2024年4月30日時点
※四捨五入の関係で合計が100%になるとは限りません
(出所)Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成
構成銘柄の変遷
対象指数は、年2回(4月・10月)銘柄入替・比率調整を行います。
構成銘柄変遷
※2024年4月末時点。オレンジハイライトは新規銘柄。灰色のハイライトは次の入替で除外された銘柄。
(出所)Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成
※くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
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ファンドの費用
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提供元:PRTIMES