2024年8月28日
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
「SBI 全世界高配当株式ファンド（年4 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））設定のお知らせ～ 公募投資信託のグローバル株式型（含む日本）で最低コストを実現 ～ 当社子会社のSBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）は、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年4 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））（以下「本ファンド」）を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBI アセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして「SBI 日本高配当株式ファンド（年4 回決算型）」や「SBI 欧州高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4 回決算型※1として設定いたします。
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ファンドの概要
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フ ァ ン ド 名 称
SBI 全世界高配当株式ファンド（
年４回決算型）
（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
投 資 対 象 資 産
グローバル（日本を含む）の株式
投 資 対 象 と す るマ ザ ー フ ァ ン ド
SBI 米国高配当株式マザーファンド
SBI 欧州高配当株式マザーファンドⅡ
SBI 新興国高配当株式マザーファンド
SBI 日本高配当株式マザーファンド
信託報酬率
年0.0550％（税込）
主要投資対象の利回り
（ 税 金 等 控 除 前 ）
年4.00％
＊2024 年 8 月 26 日基準モデルポートフォリオの実績配当率
当 初 募 集・ 設 定
9 月 13 日（金）～9 月 30 日（月）当初募集、10 月 1 日（火）設定
決算日
毎年2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日（休業日の場合は翌営業日）
＊初回分配金支払い決算日は2025 年 2 月 20 日を予定しています。
本ファンドは、信託報酬率を年0.055％（税込）に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式（含む日本）に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4 ヵ国／地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国／地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBI アセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1 年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2 追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 8 月 28 日掲載）より
【本件に関するお問い合わせ先】
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs240828_01.pdf