2024年9月20日
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』と米国債券ファンドの年4回決算型4ファンドの第二回分配金のお知らせ 当社子会社のSBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式投資型ならびに米国債券投資型の年4 回決算型 4 ファンドの第二回分配金につきましてお知らせいたします。
本日9 月 20 日に決算日を迎えました 4 ファンドは、欧州株式に投資する年 4 回決算型の 1 ファンドと米国債券に投資する年4 回決算型の 3 ファンドで、各ファンドの分配金（1 万口当り、税引前）は下表のとおりとなりました。
ファンド名
SBI 欧州高配当株式
（分配）ファンド
（年
4 回決算型）
SBI・
i シェアーズ・
米国総合債券
インデックス・ファンド
（年
4 回決算型）
SBI・
i シェアーズ・米国
投資適格社債（
1-5 年）
インデックス・ファンド
（年
4 回決算型）
SBI・
i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド
（年
4 回決算型）
決算日
2024 年 9 月 20 日
2024 年 9 月 20 日
2024 年 9 月 20 日
2024 年 9 月 20 日
分配金※1
（分配率）
140 円
（6.29％）
60 円
（2.65％）
60 円
（2.69％）
130 円
（5.77％）
基準価額
（分配落後）
9,983 円
9,984 円
9,855 円
9,891 円
今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社SBI 証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
各ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4 回の決算における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1：分配率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州 12%､米国 10%)控除前に換算した比率
※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部
電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部
電話:03(6229)0170
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs240920_02.pdf