令和2年度公金管理実績(第2四半期)

2020/11/19  東京都  

2020年11月19日 会計管理局

令和2年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、令和2年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

令和2年度
第2四半期(A)
令和2年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 6兆1,345億円 5兆9,950億円 1,395億円 6兆6,476億円 -5,131億円
利回り 0.033% 0.037% -0.004ポイント 0.034% -0.001ポイント
運用収入 5億403万円 5億5,174万円 -4,771万円 5億7,630万円 -7,227万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1)歳計現金等

令和2年度
第2四半期(A)
令和2年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆1,001億円 1兆716億円 285億円 1兆6,234億円 -5,233億円
利回り 0.002% 0.004% -0.002ポイント 0.008% -0.006ポイント
運用収入 503万円 1,063万円 -560万円 3,443万円 -2,940万円
  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(令和2年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

(2)基金

令和2年度
第2四半期(A)
令和2年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆707億円 3兆9,178億円 1,529億円 3兆9,872億円 835億円
利回り 0.047% 0.053% -0.006ポイント 0.052% -0.005ポイント
運用収入 4億7,996万円 5億2,167万円 -4,171万円 5億2,251万円 -4,255万円
  • 前期中に行った社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3)準公営企業会計資金

令和2年度
第2四半期(A)
令和2年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,638億円 1兆56億円 -418億円 1兆370億円 -732億円
利回り 0.008% 0.008% 0.000ポイント 0.007% 0.001ポイント
運用収入 1,904万円 1,944万円 -40万円 1,936万円 -32万円
  • 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについては横ばいで推移しました。

※別紙 運用商品別内訳(PDF:365KB)
※別紙 金融機関種別預金内訳(PDF:410KB)
※別紙 債券種別内訳(PDF:253KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918