2024年9月11日
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
「SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））設定のお知らせ～ 最低コストの公募グローバル株式型（含む日本）で資産成長を重視 ～
当社子会社のSBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）は、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年1 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））（以下「本ファンド」）を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBI アセットでは、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を2024 年 10 月 1 日に設定・運用の予定ですが、資産成長を重視する年 1回決算型のファンドを新たに設定するものです。高配当株式シリーズとして、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざす「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年4 回決算型）」や「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」等を設定してまいりましたが、今回の全世界を対象とする高配当株式ファンドも、トータルリターンの追求をめざすファンドであり、投資家の皆さまのニーズにお応えするべく、分配を重視した年4 回決算型※1と資産成長を重視した年1 回決算型の 2 ファンドを設定いたします。
フ ァ ン ド 名 称
SBI 全世界高配当株式ファンド
（年1 回決算型）
（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））
SBI 全世界高配当株式ファンド
（年４回決算型）
（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
投 資 対 象 資 産
グローバル（日本を含む）の株式
投 資 対 象 と す るマ ザ ー フ ァ ン ド
SBI 米国高配当株式マザーファンド、SBI 欧州高配当株式マザーファンドⅡ
SBI 新興国高配当株式マザーファンド、SBI 日本高配当株式マザーファンド
信託報酬率年
0.055％（税込）
主要投資対象の利回り
（ 税 金 等 控 除 前 ）
年4.3％
＊2024 年 8 月 30 日基準モデルポートフォリオの実績配当率
当 初 募 集 期 間
9 月 27 日（金）～10 月 15 日（火）
9 月 13 日（金）～9 月 30 日（月）
設定日
10 月 16 日（水）
10 月 1 日（火）
決算日
毎年8 月 20 日
（休業日の場合は翌営業日）
毎年2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
（休業日の場合は翌営業日）
本ファンドは、信託報酬率を年0.055％（税込）に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式（含む日本）に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。米国、欧州、日本、新興国の各投資対象国／地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBI アセット独自の基準により銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1 年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2 追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 9 月 11 日掲載）より
【本件に関するお問い合わせ先】
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170
