「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」
(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))設定のお知らせ
~ 公募投資信託のグローバル株式型(含む日本)で最低コストを実現 ~
2024年8月28日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))(以下「本ファンド」)を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBIアセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして「SBI日本高配当株式ファンド(年4回決算型)」や「SBI欧州高配当株式ファンド(年4回決算型)」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4回決算型※1として設定いたします。
= ファンドの概要 =
ファンド名称 | SBI全世界高配当株式ファンド( 年4回決算型) (愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)) |
投資対象資産 | グローバル(日本を含む)の株式 |
投資対象とする マザーファンド | SBI米国高配当株式マザーファンド SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ SBI新興国高配当株式マザーファンド SBI日本高配当株式マザーファンド |
信託報酬率 | 年0.0550%(税込) |
主要投資対象の利回り(税金等控除前) | 年4.00% *2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率 |
当初募集・設定 | 9月13日(金)~9月30日(月)当初募集、10月1日(火)設定 |
決算日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日) *初回分配金支払い決算日は2025年2月20日を予定しています。 |
本ファンドは、信託報酬率を年0.055%(税込)に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式(含む日本)に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4ヵ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国/地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBIアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1 年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2024年8月28日掲載)より
<SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>
≪米国高配当・増配株式≫
ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) | SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) | SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) |
設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー> | バンガード・米国高配当株式ETF <VYM> | バンガード・米国増配株式ETF <VIG> | SPDR(R)ポートフォリオ S&P500(R)高配当株式ETF<SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率2.83% | 年率1.73% | 年率4.12% |
決算日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近分配金※4 | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回決算日 | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) |
≪SBI日本シリーズ≫
ファンド名 | SBI日本高配当株式(分配) ファンド(年4回決算型) | SBI・J-REIT(分配)ファンド (年4回決算型) | SB日本国債(分配)ファンド (年4回決算型) |
設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0990% | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87% | 年率4.68% | 年率0.73% |
決算日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
直近分配金※4 | 140円(2024/7/10) | 50円(2024/8/7) | 0円(2024/7/10) |
次回決算日 | (2024年10月10日) | (2024年11月7日) | (2024年10月10日) |
≪米国債券≫
ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年4回決算型) | SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債(1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型) | SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型) |
設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 <ティッカー> | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF<AGG> | iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF<IGSB> | iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF<USHY> |
実質的な負担※1 | 0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.40% | 年率3.69% | 年率6.60% |
決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
次回決算日 | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) |
≪欧州株式≫
ファンド名 | SBI欧州高配当株式(分配) ファンド(年4回決算型) |
設定日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55% |
決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 160円 |
次回決算日 | (2024年9月20日) |
≪全世界債券≫
ファンド名 | SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド (年4回決算型) |
設定日 | 2024年7月17日 |
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率) | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%) |
実質的な負担※1 | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55% |
実質的な負担※1 | 年率0.1098%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.42% |
次回決算日 | (2024年9月20日) |
決算日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
直近分配金※4 | -- |
次回決算日 | 初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定 |
※1:実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2:主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り(税金・信託報酬控除前)。インデックスファンドは2024年8月27日基準、アクティブファンドは2024年7月31日基準。
※3:決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4:直近の分配金支払い実績(1万口当り、税引前)および決算日。「--」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。
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