2026 年４月７日
パス株式会社
借入金の期限前返済に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2026 年2月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」 （以下、「原開示」という。）で公表いたしました株式会社サスティナからの借入金について、期限前返済を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．期限前返済の内容
（１） 借入先 株式会社サスティナ
（２） 借 入 金 額 金250百万円
（３） 利率年3.0％（日割り計算）
（４） 借入実行日 2026年２月26日
（５） 返 済 期 日 2026年８月25日
（６） 期 限 前 返 済 日 2026年４月７日（予定）
（７） 返 済 方 法 期日一括返済
（８） 担 保 等 の 有 無 無
２．期限前返済の理由及び返済資金
当社は、原開示で公表しましたとおり、第 1 回無担保普通社債の償還および新株予約権の取得資金に充てるため、大株主である株式会社サスティナより資金を借り入れておりました。
今般、本日付「（開示事項の経過）固定資産の取得中止及び新たな事業の開始時期の再延期に関するお知らせ」にてお知らせしました循環資源ホールディングス株式会社との売買契約解除に伴う解約返還金により返済資金の目途が立ったことから、有利子負債の削減による財務健全性の向上および金利負担の軽減を図るため、当該借入金を全額期限前返済することといたしました。
３．今後の見通し
本件による2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後、適時開示の必要性が生じた場合には速やかに開示いたします。
以 上
